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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 4 768.00 | 4 216.00 | 552.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 872.00 | 34 076.00 | 3 796.00 | 37 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 150.00 | 42 192.00 | 5 958.00 | 48 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 195 844.00 | | 195 844.00 | 195 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 808.00 | | 220 808.00 | 220 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 957.00 | 42 192.00 | 226 766.00 | 268 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 481.00 | 13 016.00 | | 11 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 647.00 | 8 466.00 | | 14 647.00 |
DL TOTAL (I) | 34 513.00 | 29 866.00 | | 34 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 24 425.00 | | 18 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784.00 | 4 167.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 170 846.00 | 114 217.00 | | 170 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 253.00 | 142 809.00 | | 192 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 766.00 | 172 675.00 | | 226 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 253.00 | 142 809.00 | | 192 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 057.00 | 276.00 | 453 333.00 | 453 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 057.00 | 276.00 | 453 333.00 | 453 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 1 464.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 048.00 | 364 216.00 | | 455 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 401.00 | 355 751.00 | | 440 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 647.00 | 8 466.00 | | 14 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 253.00 | 192 253.00 | | 192 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 370.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | 3 544.00 | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 81 968.00 | 76 753.00 | | 81 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 001.00 | 35 312.00 | | 33 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673.00 | 1 239.00 | | 1 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 305 835.00 | 221 932.00 | | 305 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 1 869.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | 2 239.00 | | 1 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 024.00 | 72 899.00 | | 91 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 928.00 | 47 363.00 | | 63 928.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 080.00 | 338 780.00 | | 426 080.00 |