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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 4 768.00 | 4 601.00 | 167.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 872.00 | 35 976.00 | 1 896.00 | 37 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 150.00 | 44 477.00 | 3 672.00 | 48 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 249 269.00 | | 249 269.00 | 249 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 778.00 | | 280 778.00 | 280 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 928.00 | 44 477.00 | 284 451.00 | 328 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 128.00 | 11 481.00 | | 6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | 14 647.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 31 745.00 | 34 513.00 | | 31 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | 18 623.00 | | 53 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 918.00 | 2 784.00 | | 3 918.00 |
EA Autres dettes | 195 660.00 | 170 846.00 | | 195 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 705.00 | 192 253.00 | | 252 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 451.00 | 226 766.00 | | 284 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 705.00 | 192 253.00 | | 252 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 822.00 | | 470 822.00 | 470 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 822.00 | | 470 822.00 | 470 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | 14.00 | | 1 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | 945.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 2 556.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 769.00 | 455 048.00 | | 472 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 536.00 | 440 401.00 | | 455 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 233.00 | 14 647.00 | | 17 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 660.00 | 195 660.00 | | 195 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 705.00 | 252 705.00 | | 252 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 826.00 | 3 603.00 | | 3 826.00 |
ST Autres comptes | 82 801.00 | 81 968.00 | | 82 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 747.00 | 33 001.00 | | 34 747.00 |
YT Sous‐traitance | 1 461.00 | 1 673.00 | | 1 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318 545.00 | 305 835.00 | | 318 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 917.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | 1 917.00 | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 611.00 | 91 024.00 | | 93 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 640.00 | 63 928.00 | | 64 640.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 381.00 | 426 080.00 | | 441 381.00 |