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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 404.00 | 43 002.00 | 6 403.00 | 49 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 682.00 | 51 669.00 | 8 013.00 | 59 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 810.00 | | 233 810.00 | 233 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 492.00 | 51 669.00 | 241 823.00 | 293 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 152.00 | 5 822.00 | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 347.00 | 29 330.00 | | 48 347.00 |
DL TOTAL (I) | 61 884.00 | 43 536.00 | | 61 884.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 518.00 | 2 232.00 | | 21 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 18 563.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768.00 | 6 154.00 | | 9 768.00 |
EA Autres dettes | 142 189.00 | 141 102.00 | | 142 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 939.00 | 168 050.00 | | 179 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 823.00 | 215 891.00 | | 241 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 939.00 | 168 050.00 | | 179 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 507.00 | | 339 507.00 | 339 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 507.00 | | 339 507.00 | 339 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 815.00 | 19 028.00 | | 22 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 5 176.00 | | 10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 629.00 | 313 351.00 | | 348 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 282.00 | 284 021.00 | | 300 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 347.00 | 29 330.00 | | 48 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VI Groupe et associés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | 2 821.00 | | 6 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | 8 103.00 | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 60 201.00 | 64 377.00 | | 60 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 258.00 | 33 657.00 | | 28 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 277.00 | 1 160.00 | | 1 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 312.00 | 97 402.00 | | 104 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | 2 171.00 | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 113.00 | 4 992.00 | | 9 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 901.00 | 62 670.00 | | 67 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 900.00 | 19 611.00 | | 21 900.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 832.00 | 204 699.00 | | 197 832.00 |