| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 285.00 | 40 541.00 | 7 743.00 | 48 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 562.00 | 49 209.00 | 9 353.00 | 58 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 537.00 | | 206 537.00 | 206 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 100.00 | 49 209.00 | 215 891.00 | 265 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 822.00 | 3 361.00 | | 5 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | 32 461.00 | | 29 330.00 |
DL TOTAL (I) | 43 536.00 | 44 207.00 | | 43 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 35 248.00 | | 18 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 154.00 | 52 147.00 | | 6 154.00 |
EA Autres dettes | 141 102.00 | 184 531.00 | | 141 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 050.00 | 271 926.00 | | 168 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 891.00 | 316 133.00 | | 215 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 050.00 | 271 926.00 | | 168 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 350.00 | | 313 350.00 | 313 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 350.00 | | 313 350.00 | 313 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 119.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 687.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 351.00 | 532 131.00 | | 313 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 021.00 | 499 670.00 | | 284 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 330.00 | 32 461.00 | | 29 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 102.00 | 141 102.00 | | 141 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | 4 797.00 | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 64 377.00 | 83 935.00 | | 64 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 657.00 | 34 654.00 | | 33 657.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | 3 138.00 | | 1 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 402.00 | 315 931.00 | | 97 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 1 897.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 1 897.00 | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 670.00 | 106 124.00 | | 62 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 611.00 | 75 840.00 | | 19 611.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 699.00 | 442 455.00 | | 204 699.00 |