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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 868.00 | 86 868.00 | 93 999.00 | 180 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 414.00 | 109 675.00 | 288 739.00 | 398 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 929.00 | 197 813.00 | 384 116.00 | 581 929.00 |
BT Marchandises | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 191 461.00 | | 191 461.00 | 191 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 258.00 | | 660 258.00 | 660 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 188.00 | 197 813.00 | 1 044 375.00 | 1 242 188.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 653.00 | 309 003.00 | | 400 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 129.00 | 111 650.00 | | 110 129.00 |
DL TOTAL (I) | 730 782.00 | 640 653.00 | | 730 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 973.00 | 107 218.00 | | 70 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 493.00 | 119 691.00 | | 119 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | 43 420.00 | | 62 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 096.00 | 51 148.00 | | 60 096.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 152.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 592.00 | 321 633.00 | | 313 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 375.00 | 962 286.00 | | 1 044 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 553.00 | | 22 375.00 | 559 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 906.00 | | 22 375.00 | 556 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 985.00 | 42 827.00 | | 154 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 716.00 | 42 827.00 | | 153 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 973.00 | 37 389.00 | 33 584.00 | 70 973.00 |
VI Groupe et associés | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 269.00 | 47 220.00 | 49.00 | 47 269.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 592.00 | 280 007.00 | 33 584.00 | 313 592.00 |