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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 238.00 | 172 915.00 | 169 323.00 | 342 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 652.00 | 270 581.00 | 365 071.00 | 635 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 172.00 | 255.00 | 104 917.00 | 105 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 516.00 | 445 020.00 | 698 496.00 | 1 143 516.00 |
BT Marchandises | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 312 807.00 | | 312 807.00 | 312 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 911.00 | | 686 911.00 | 686 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 427.00 | 445 020.00 | 1 385 407.00 | 1 830 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 498 881.00 | 452 422.00 | | 498 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 164.00 | 106 459.00 | | 97 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 694.00 | 749.00 | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 738.00 | 1 219 630.00 | | 1 261 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 927.00 | 20 078.00 | | 19 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 38 685.00 | | 41 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 063.00 | 36 182.00 | | 62 063.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 317.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 669.00 | 95 263.00 | | 123 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 407.00 | 1 314 893.00 | | 1 385 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 669.00 | 95 263.00 | | 123 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 410.00 | | 376 281.00 | 890 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 156 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 174.00 | 1 143 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 174.00 | 985 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 324.00 | | 232 548.00 | 811 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 817.00 | | 143 733.00 | 77 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 858.00 | 65 907.00 | | 378 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 589.00 | 65 907.00 | | 377 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 310.00 | 38 261.00 | 49.00 | 38 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |