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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 546.00 | 148 720.00 | 79 826.00 | 228 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 604.00 | 228 869.00 | 295 735.00 | 524 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 410.00 | 378 858.00 | 511 552.00 | 890 410.00 |
BT Marchandises | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
BZ Autres créances | 575 031.00 | | 575 031.00 | 575 031.00 |
CF Disponibilités | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 341.00 | | 803 341.00 | 803 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 751.00 | 378 858.00 | 1 314 893.00 | 1 693 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 452 422.00 | 310 295.00 | | 452 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 459.00 | 202 127.00 | | 106 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749.00 | 1 349.00 | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 630.00 | 1 173 771.00 | | 1 219 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | 18 972.00 | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 685.00 | 65 304.00 | | 38 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 182.00 | 60 797.00 | | 36 182.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 343.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 263.00 | 145 417.00 | | 95 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 893.00 | 1 319 188.00 | | 1 314 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 263.00 | 145 417.00 | | 95 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 998.00 | | 95 411.00 | 794 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 667.00 | | 94 656.00 | 716 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 062.00 | | 755.00 | 77 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 201.00 | 59 211.00 | | 25 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | 59 211.00 | | 23 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 222.00 | 149 222.00 | | 149 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 271.00 | 149 222.00 | 49.00 | 149 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |