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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 596.00 | 94 081.00 | 97 514.00 | 191 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 703.00 | 133 891.00 | 290 811.00 | 424 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 946.00 | 229 241.00 | 389 704.00 | 618 946.00 |
BT Marchandises | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BZ Autres créances | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 358.00 | | 631 358.00 | 631 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 304.00 | 229 241.00 | 1 021 062.00 | 1 250 304.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 490 782.00 | 400 653.00 | | 490 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 573.00 | 110 129.00 | | 140 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 853 903.00 | 730 782.00 | | 853 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 584.00 | 70 973.00 | | 33 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314.00 | 119 493.00 | | 19 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 681.00 | 62 885.00 | | 71 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | 60 096.00 | | 42 404.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 142.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 158.00 | 313 592.00 | | 167 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 062.00 | 1 044 375.00 | | 1 021 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 929.00 | | 47 869.00 | 581 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 853.00 | 618 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 853.00 | 616 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 282.00 | | 47 869.00 | 579 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 813.00 | 42 282.00 | 10 853.00 | 197 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 544.00 | 42 282.00 | 10 853.00 | 196 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VI Groupe et associés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 903.00 | 42 854.00 | 49.00 | 42 903.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 158.00 | 167 158.00 | | 167 158.00 |