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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 615.00 | 53 861.00 | 25 755.00 | 79 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 732.00 | 53 861.00 | 89 871.00 | 143 732.00 |
BT Marchandises | 536 303.00 | 120 003.00 | 416 300.00 | 536 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BZ Autres créances | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CF Disponibilités | 318 054.00 | | 318 054.00 | 318 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 969.00 | 120 003.00 | 770 966.00 | 890 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 701.00 | 173 864.00 | 860 837.00 | 1 034 701.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
DH Report à nouveau | 197 919.00 | 202 871.00 | | 197 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 327.00 | 95 048.00 | | 46 327.00 |
DL TOTAL (I) | 276 283.00 | 329 956.00 | | 276 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 545.00 | 45.00 | | 63 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 196.00 | 568 803.00 | | 401 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 559.00 | 60 972.00 | | 61 559.00 |
EA Autres dettes | 43 285.00 | 8 341.00 | | 43 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 554.00 | 646 503.00 | | 584 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 837.00 | 976 459.00 | | 860 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 554.00 | 638 161.00 | | 584 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 196.00 | 1 179 339.00 | 1 611 535.00 | 432 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 196.00 | 1 179 339.00 | 1 611 535.00 | 432 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 003.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | 192.00 | | 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 52.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 6 736.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 10 064.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 33 359.00 | | 13 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 117.00 | 2 351 104.00 | | 1 773 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 790.00 | 2 256 056.00 | | 1 726 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 327.00 | 95 048.00 | | 46 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 891.00 | | 37 063.00 | 106 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 143 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 624.00 | | 36 992.00 | 42 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 057.00 | | 72.00 | 20 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 701.00 | 13 160.00 | | 40 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 701.00 | 13 160.00 | | 40 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 805.00 | 120 003.00 | 155 805.00 | 155 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 805.00 | 120 003.00 | 155 805.00 | 155 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 805.00 | 120 003.00 | 155 805.00 | 155 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 003.00 | 155 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 196.00 | 401 196.00 | | 401 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VI Groupe et associés | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 197.00 | 36 612.00 | 15 585.00 | 52 197.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 554.00 | 584 554.00 | | 584 554.00 |