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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 426.00 | 45 007.00 | 35 419.00 | 80 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 828.00 | 45 007.00 | 99 821.00 | 144 828.00 |
BT Marchandises | 398 536.00 | 42 812.00 | 355 724.00 | 398 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 242 548.00 | | 242 548.00 | 242 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 123.00 | 42 812.00 | 633 311.00 | 676 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 951.00 | 87 819.00 | 733 132.00 | 820 951.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
DH Report à nouveau | 269 799.00 | 244 245.00 | | 269 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 658.00 | 25 554.00 | | 27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 329 494.00 | 301 836.00 | | 329 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496.00 | 8 092.00 | | 13 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 082.00 | 346 956.00 | | 339 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 015.00 | 34 079.00 | | 31 015.00 |
EA Autres dettes | | 5 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 638.00 | 414 633.00 | | 403 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 132.00 | 716 469.00 | | 733 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 638.00 | 414 633.00 | | 403 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 158.00 | 574 631.00 | 763 789.00 | 189 158.00 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 295.00 | 574 631.00 | 764 926.00 | 190 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 812.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 85.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 85.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 12 988.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 12 988.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 642.00 | -12 903.00 | | 38 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 3 872.00 | | 15 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 285.00 | 1 260 899.00 | | 927 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 627.00 | 1 235 345.00 | | 899 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 658.00 | 25 554.00 | | 27 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 885.00 | | 42 417.00 | 144 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 483.00 | 20 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 475.00 | 144 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 992.00 | 80 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 117.00 | | 36 300.00 | 81 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 558.00 | | 6 117.00 | 19 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 094.00 | 13 119.00 | 35 207.00 | 67 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 094.00 | 13 119.00 | 35 207.00 | 67 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 016.00 | 42 812.00 | 96 016.00 | 96 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 016.00 | 42 812.00 | 96 016.00 | 96 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 016.00 | 42 812.00 | 96 016.00 | 96 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 812.00 | 96 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 082.00 | 339 082.00 | | 339 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 896.00 | 35 039.00 | 15 856.00 | 50 896.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 638.00 | 403 638.00 | | 403 638.00 |