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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 293.00 | 79 438.00 | 1 855.00 | 81 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 081.00 | 79 438.00 | 63 643.00 | 143 081.00 |
BT Marchandises | 318 829.00 | 49 187.00 | 269 642.00 | 318 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 266 046.00 | | 266 046.00 | 266 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 609.00 | 49 187.00 | 602 422.00 | 651 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 690.00 | 128 626.00 | 666 065.00 | 794 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
DH Report à nouveau | 313 592.00 | 308 508.00 | | 313 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | 5 084.00 | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 351 691.00 | 345 629.00 | | 351 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 949.00 | 172 262.00 | | 186 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 239.00 | 20 303.00 | | 21 239.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 57 989.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 373.00 | 350 554.00 | | 314 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 065.00 | 696 183.00 | | 666 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 373.00 | 350 554.00 | | 314 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 250.00 | | 10 172.00 | 153 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 341.00 | 17 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 341.00 | 143 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 693.00 | | 1 600.00 | 79 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 347.00 | | 8 572.00 | 22 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 010.00 | 10 429.00 | | 69 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 010.00 | 10 429.00 | | 69 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 154.00 | 49 187.00 | 44 154.00 | 44 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 154.00 | 49 187.00 | 44 154.00 | 44 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 154.00 | 49 187.00 | 44 154.00 | 44 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 187.00 | 44 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 373.00 | 314 373.00 | | 314 373.00 |