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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 693.00 | 56 800.00 | 22 893.00 | 79 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 125.00 | 56 800.00 | 99 325.00 | 156 125.00 |
BT Marchandises | 341 264.00 | 62 675.00 | 278 589.00 | 341 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 184 070.00 | | 184 070.00 | 184 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 008.00 | 62 675.00 | 517 333.00 | 580 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 133.00 | 119 475.00 | 616 658.00 | 736 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
DH Report à nouveau | 297 457.00 | 269 799.00 | | 297 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | 27 658.00 | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 340 545.00 | 329 494.00 | | 340 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | 13 496.00 | | 6 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 20 045.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 038.00 | 339 082.00 | | 228 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 462.00 | 31 015.00 | | 28 462.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 113.00 | 403 638.00 | | 276 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 658.00 | 733 132.00 | | 616 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 113.00 | 403 638.00 | | 276 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 391.00 | 610 587.00 | 821 978.00 | 211 391.00 |
FG Production vendue services | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 105.00 | 610 587.00 | 823 692.00 | 213 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 1 573.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 3 358.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 38 642.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 15 463.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 789.00 | 927 285.00 | | 941 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 738.00 | 899 627.00 | | 930 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | 27 658.00 | | 11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 828.00 | | 12 030.00 | 144 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 156 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 79 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | 7 000.00 | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 192.00 | | 5 030.00 | 20 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 007.00 | 12 526.00 | 733.00 | 45 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 007.00 | 12 526.00 | 733.00 | 45 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 812.00 | 62 675.00 | 42 812.00 | 42 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 812.00 | 62 675.00 | 42 812.00 | 42 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 812.00 | 62 675.00 | 42 812.00 | 42 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 675.00 | 42 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 038.00 | 228 038.00 | | 228 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UX Autres créances clients | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 75 561.00 | 75 561.00 | |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 113.00 | 276 113.00 | | 276 113.00 |