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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
AN Terrains | 102 000.00 | 23 433.00 | 78 567.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 1 029 958.00 | 228 748.00 | 801 210.00 | 1 029 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 932.00 | 176 996.00 | 31 937.00 | 208 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 151 228.00 | | 10 151 228.00 | 10 151 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 075 934.00 | 33 303 832.00 | 90 772 102.00 | 124 075 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 653.00 | | 339 653.00 | 339 653.00 |
BZ Autres créances | 3 775 678.00 | 646 411.00 | 3 129 267.00 | 3 775 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 275 263.00 | 2 393 577.00 | 12 881 686.00 | 15 275 263.00 |
CF Disponibilités | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 469 025.00 | 3 039 987.00 | 16 429 038.00 | 19 469 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 549 641.00 | 36 343 820.00 | 107 205 821.00 | 143 549 641.00 |
CU Autres participations | 112 530 418.00 | 32 821 257.00 | 79 709 161.00 | 112 530 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000 000.00 | 52 000 000.00 | | 52 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 186 302.00 | 42 186 302.00 | | 42 186 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459 050.00 | 3 459 050.00 | | 3 459 050.00 |
DG Autres réserves | 28 565 084.00 | 28 630 451.00 | | 28 565 084.00 |
DH Report à nouveau | -39 145 426.00 | -34 023 356.00 | | -39 145 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430 497.00 | -5 122 070.00 | | 21 430 497.00 |
DL TOTAL (I) | 79 930 422.00 | 58 499 925.00 | | 79 930 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 708 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 708 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 958.00 | 9 565 015.00 | | 6 010 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 220 132.00 | 69 574 150.00 | | 20 220 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 983.00 | 135 604.00 | | 200 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 375.00 | 319 876.00 | | 303 375.00 |
EA Autres dettes | 43 767.00 | 591 324.00 | | 43 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 705.00 | 25 138.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 794 919.00 | 80 211 106.00 | | 26 794 919.00 |
ED (V) | 480 480.00 | 395 883.00 | | 480 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 205 821.00 | 145 814 920.00 | | 107 205 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 665 288.00 | 77 639 800.00 | | 24 665 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 439 091.00 | 8 886 667.00 | | 5 439 091.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 194.00 | | 2 100 194.00 | 2 100 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 194.00 | | 2 100 194.00 | 2 100 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 467 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 052 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 440 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 734 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 231 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 685 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 897 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 849 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 381 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 440 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 815.00 | 20 037.00 | | 13 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 891.00 | | | 1 026 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 035.00 | | | 1 027 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 644.00 | | | 457 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 411.00 | | | 646 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 584.00 | | | 1 111 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 549.00 | | | -84 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 945.00 | -48 265.00 | | -74 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 372 857.00 | 6 865 640.00 | | 45 372 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 942 360.00 | 11 987 710.00 | | 23 942 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 430 497.00 | -5 122 070.00 | | 21 430 497.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 893 085.00 | 1 412 728.00 | | 893 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 056 630.00 | | 2 320 541.00 | 143 056 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 248 617.00 | 122 681 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 301 237.00 | 124 075 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 587.00 | 52 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 033.00 | 1 341 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 161.00 | | 600.00 | 1 364 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 610 321.00 | | 2 319 941.00 | 141 610 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 027.00 | 66 872.00 | 52 324.00 | 468 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 148.00 | 7 000.00 | 29 587.00 | 75 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 879.00 | 59 872.00 | 22 737.00 | 392 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 800 000.00 | 13 133 333.00 | 1 333 332.00 | 14 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 151 228.00 | 10 151 228.00 | | 10 151 228.00 |
UX Autres créances clients | 339 653.00 | | | 339 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 301.00 | | | 1 882 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439 091.00 | 5 439 091.00 | | 5 439 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 866.00 | 108 902.00 | 394 980.00 | 571 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 420 132.00 | 5 420 132.00 | | 5 420 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 420 690.00 | | | 55 420 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196 244.00 | | | 1 196 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 766.00 | | | 663 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 290 295.00 | 14 290 295.00 | | 14 290 295.00 |
VW T.V.A. | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 794 919.00 | 24 665 288.00 | 1 728 312.00 | 26 794 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |