| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 21 410.00 | 40.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 102 000.00 | 34 833.00 | 67 167.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 1 029 958.00 | 333 341.00 | 696 617.00 | 1 029 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 319.00 | 159 102.00 | 32 218.00 | 191 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 444 571.00 | 40 000.00 | 9 404 571.00 | 9 444 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 393 959.00 | 34 586 780.00 | 39 807 179.00 | 74 393 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 282.00 | | 367 282.00 | 367 282.00 |
BZ Autres créances | 3 408 620.00 | 376 411.00 | 3 032 209.00 | 3 408 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 889 570.00 | 1 344 423.00 | 11 545 148.00 | 12 889 570.00 |
CF Disponibilités | 16 698 699.00 | | 16 698 699.00 | 16 698 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 397 996.00 | 1 720 833.00 | 31 677 163.00 | 33 397 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 794 169.00 | 36 307 614.00 | 71 486 555.00 | 107 794 169.00 |
CU Autres participations | 63 603 823.00 | 33 997 257.00 | 29 606 566.00 | 63 603 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000 000.00 | 52 000 000.00 | | 52 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 751.00 | 124 751.00 | | 124 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 081 206.00 | | | 11 081 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734 694.00 | 11 081 206.00 | | -3 734 694.00 |
DL TOTAL (I) | 64 671 263.00 | 68 405 957.00 | | 64 671 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 711.00 | 390 287.00 | | 268 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 472.00 | 6 006 968.00 | | 5 968 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 568.00 | 167 136.00 | | 263 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 426.00 | 1 371 295.00 | | 282 426.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 53 534.00 | | 5 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 649.00 | 15 357.00 | | 26 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 292.00 | 8 004 577.00 | | 6 815 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 486 555.00 | 76 410 534.00 | | 71 486 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980 181.00 | 6 737 465.00 | | 5 980 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 11 179.00 | | 1 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 608.00 | | 1 861 608.00 | 1 861 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 608.00 | | 1 861 608.00 | 1 861 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 056 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 361 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 883.00 | 19 290.00 | | 20 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 638.00 | 3 004 372.00 | | 328 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | 147 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 338.00 | 3 152 872.00 | | 341 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 733 748.00 | 12 414 482.00 | | 7 733 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 733 748.00 | 12 414 482.00 | | 7 733 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 392 410.00 | -9 261 610.00 | | -7 392 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 346.00 | -148 712.00 | | -47 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 463.00 | 28 359 979.00 | | 6 766 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501 157.00 | 17 278 773.00 | | 10 501 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734 694.00 | 11 081 206.00 | | -3 734 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 346 829.00 | | 664 355.00 | 91 346 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 560 430.00 | 73 048 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 617 225.00 | 74 393 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 795.00 | 1 324 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 850.00 | | 1 600.00 | 54 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 065.00 | | 1 844.00 | 1 344 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 947 914.00 | | 660 911.00 | 89 947 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 368.00 | 57 350.00 | 55 195.00 | 547 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 623.00 | 2 787.00 | 35 000.00 | 53 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 745.00 | 54 563.00 | 20 195.00 | 493 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 397 613.00 | | 1 676 779.00 | 3 397 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 356 870.00 | 470 000.00 | 2 068 779.00 | 37 356 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 356 870.00 | 470 000.00 | 2 068 779.00 | 37 356 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 470 000.00 | 2 056 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 333 332.00 | 666 668.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 568.00 | 263 568.00 | | 263 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 444 571.00 | 9 444 571.00 | | 9 444 571.00 |
UX Autres créances clients | 367 282.00 | 367 282.00 | | 367 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 167.00 | 2 033 167.00 | | 2 033 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 370.00 | 98 927.00 | 168 443.00 | 267 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 968 471.00 | 4 968 471.00 | | 4 968 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980 772.00 | 312 381.00 | 668 391.00 | 980 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 679.00 | 377 679.00 | | 377 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 254 298.00 | 12 585 907.00 | 668 391.00 | 13 254 298.00 |
VW T.V.A. | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 292.00 | 5 980 181.00 | 835 111.00 | 6 815 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |