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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 405.00 | 26 285.00 | 9 120.00 | 35 405.00 |
AN Terrains | 102 000.00 | 42 433.00 | 59 567.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 1 029 958.00 | 403 069.00 | 626 889.00 | 1 029 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 450.00 | 134 224.00 | 4 226.00 | 138 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 236 579.00 | 425 000.00 | 10 811 579.00 | 11 236 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 495 148.00 | 36 158 105.00 | 39 337 043.00 | 75 495 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
BZ Autres créances | 3 099 877.00 | 385 965.00 | 2 713 912.00 | 3 099 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 889 570.00 | | 12 889 570.00 | 12 889 570.00 |
CF Disponibilités | 6 683 276.00 | | 6 683 276.00 | 6 683 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 837 565.00 | 385 965.00 | 22 451 600.00 | 22 837 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 333 280.00 | 36 544 070.00 | 61 789 210.00 | 98 333 280.00 |
CU Autres participations | 62 951 919.00 | 35 126 257.00 | 27 825 662.00 | 62 951 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000 000.00 | 52 000 000.00 | | 52 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 474 809.00 | -3 734 694.00 | | -5 474 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 306.00 | -1 740 115.00 | | 2 108 306.00 |
DL TOTAL (I) | 53 911 454.00 | 51 803 148.00 | | 53 911 454.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 258.00 | 168 616.00 | | 1 068 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333 783.00 | 5 685 499.00 | | 6 333 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 67 445.00 | | 76 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 684.00 | 130 132.00 | | 138 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EA Autres dettes | 112 863.00 | 290 855.00 | | 112 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 788.00 | 42 571.00 | | 68 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 798 757.00 | 6 385 568.00 | | 7 798 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 789 210.00 | 58 267 715.00 | | 61 789 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 333 783.00 | | | 6 333 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 888.00 | | 1 156 888.00 | 1 156 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 888.00 | | 1 156 888.00 | 1 156 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 441 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 367.00 | 855 588.00 | | 25 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 367.00 | 855 588.00 | | 25 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 276.00 | 640 810.00 | | 8 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | 719 810.00 | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 091.00 | 135 778.00 | | 17 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 705.00 | -31 774.00 | | -44 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 013.00 | 2 646 253.00 | | 3 791 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 707.00 | 4 386 369.00 | | 1 682 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 306.00 | -1 740 115.00 | | 2 108 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 137 753.00 | | 413 468.00 | 75 137 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 188 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 073.00 | 75 495 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 073.00 | 1 271 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | 12 205.00 | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 489.00 | | 1 829.00 | 1 325 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 789 064.00 | | 399 434.00 | 73 789 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 335.00 | 50 388.00 | 47 874.00 | 604 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 566.00 | 3 719.00 | | 22 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 769.00 | 46 669.00 | 47 874.00 | 581 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 574 037.00 | | 1 188 072.00 | 1 574 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 896 294.00 | 482 000.00 | 2 441 072.00 | 37 896 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 975 294.00 | 482 000.00 | 2 441 072.00 | 37 975 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 667.00 | 666 667.00 | | 666 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 258.00 | 1 068 258.00 | | 1 068 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 925.00 | 1 734 925.00 | | 1 734 925.00 |