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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 449 190.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
AN Terrains | 102 000.00 | 27 233.00 | 74 767.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 1 029 958.00 | 263 612.00 | 766 346.00 | 1 029 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 313.00 | 149 683.00 | 57 630.00 | 207 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 600 868.00 | | 11 600 868.00 | 11 600 868.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 63 172 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 418 863.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 275 263.00 | 2 028 025.00 | 13 247 238.00 | 15 275 263.00 |
CF Disponibilités | | | 26 139 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 45 167 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 340 347.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 600 868.00 | | | 11 600 868.00 |
CU Autres participations | 116 757 983.00 | 32 601 257.00 | 84 156 726.00 | 116 757 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000 000.00 | 52 000 000.00 | | 52 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 730 422.00 | 42 186 302.00 | | 22 730 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200 000.00 | 3 459 050.00 | | 5 200 000.00 |
DG Autres réserves | 21 274 588.00 | 28 565 084.00 | | 21 274 588.00 |
DH Report à nouveau | | -39 145 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 329.00 | 21 430 497.00 | | 274 329.00 |
DL TOTAL (I) | 79 080 116.00 | 99 610 985.00 | | 79 080 116.00 |
DO TOTAL (II) | 80 192 087.00 | 100 820 344.00 | | 80 192 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 903 295.00 | 15 847 667.00 | | 11 903 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 678 352.00 | 6 010 958.00 | | 5 678 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806 268.00 | 9 609 735.00 | | 7 806 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | 200 983.00 | | 162 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 513.00 | 303 375.00 | | 258 513.00 |
EA Autres dettes | 37 552.00 | 43 767.00 | | 37 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 884.00 | 15 705.00 | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 244 965.00 | 14 122 012.00 | | 16 244 965.00 |
ED (V) | 158 206.00 | 480 480.00 | | 158 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 148 260.00 | 29 969 679.00 | | 28 148 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 551 692.00 | 24 665 288.00 | | 31 551 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 189 331.00 | 5 439 091.00 | | 5 189 331.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 924 893.00 | -23 140 401.00 | | 16 924 893.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 087.00 | | 1 932 087.00 | 1 932 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 019 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 083 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 784 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | 24 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 419 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 004 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 104 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | 144.00 | | 3 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 1 026 891.00 | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 157.00 | 1 027 035.00 | | 134 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 288.00 | 457 644.00 | | 11 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288.00 | 1 111 584.00 | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 868.00 | -84 549.00 | | 122 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 885.00 | -143 035.00 | | 850 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 915.00 | 45 372 857.00 | | 3 018 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 586.00 | 23 942 360.00 | | 2 744 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 329.00 | 21 430 497.00 | | 274 329.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 253 555.00 | 905 836.00 | | 13 253 555.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26 584.00 | 12 750.00 | | -26 584.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 226 971.00 | 893 085.00 | | -13 226 971.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 075 934.00 | | 6 102 613.00 | 124 075 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 626.00 | 128 358 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 026.00 | 129 751 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 400.00 | 1 340 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 728.00 | | 56 781.00 | 1 341 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 681 645.00 | | 6 045 832.00 | 122 681 645.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 575.00 | 58 463.00 | 47 112.00 | 482 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 014.00 | 58 463.00 | 47 112.00 | 430 014.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 566 467.00 | 16 233 134.00 | 1 333 333.00 | 17 566 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 600 868.00 | 11 600 868.00 | | 11 600 868.00 |
UX Autres créances clients | 399 717.00 | | | 399 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 288.00 | | | 1 862 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 189 331.00 | 5 189 331.00 | | 5 189 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 022.00 | 110 266.00 | 378 756.00 | 489 022.00 |
VI Groupe et associés | 9 544 563.00 | 9 544 563.00 | | 9 544 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 129 373.00 | | | 3 129 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 634.00 | | | 445 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321 469.00 | | | 1 321 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 837.00 | | | 540 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 824 881.00 | 15 824 881.00 | | 15 824 881.00 |
VW T.V.A. | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 263 782.00 | 31 551 693.00 | 1 712 089.00 | 33 263 782.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |