| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
AP Constructions | 672 997.00 | 340 689.00 | 332 307.00 | 672 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 500.00 | 200 000.00 | 203 500.00 | 403 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 919.00 | 540 689.00 | 1 155 229.00 | 1 695 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 859.00 | 540 689.00 | 1 219 170.00 | 1 759 859.00 |
CU Autres participations | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -60 291.00 | -71 596.00 | | -60 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 292.00 | 11 304.00 | | -28 292.00 |
DL TOTAL (I) | 165 296.00 | 193 588.00 | | 165 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 937.00 | 1 056 305.00 | | 1 048 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 904.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 874.00 | 1 061 210.00 | | 1 053 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 170.00 | 1 254 798.00 | | 1 219 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 15 000.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 250 000.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 041.00 | 297 955.00 | | 35 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 333.00 | 286 650.00 | | 63 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 292.00 | 11 304.00 | | -28 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 919.00 | | | 1 695 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 419.00 | | | 735 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 500.00 | | | 960 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 555.00 | 24 134.00 | | 316 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 555.00 | 24 134.00 | | 316 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 129.00 | 1 043 129.00 | | 1 043 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 500.00 | | | 403 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 716.00 | 2 216.00 | 403 500.00 | 405 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 874.00 | 1 048 066.00 | | 1 053 874.00 |