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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
AP Constructions | 352 437.00 | 167 912.00 | 184 525.00 | 352 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 149.00 | 828 912.00 | 517 237.00 | 1 346 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 149.00 | 828 912.00 | 517 237.00 | 1 346 149.00 |
CU Autres participations | 739 500.00 | 440 000.00 | 299 500.00 | 739 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 775.00 | 251 625.00 | | 16 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -250 086.00 | -1 297.00 | | -250 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 899.00 | -483 638.00 | | 242 899.00 |
DL TOTAL (I) | 11 842.00 | -231 056.00 | | 11 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 587.00 | 1 079 299.00 | | 100 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 5 167.00 | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
EA Autres dettes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 394.00 | 1 084 466.00 | | 505 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 237.00 | 853 410.00 | | 517 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 394.00 | 1 084 466.00 | | 505 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 520.00 | | | 412 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 720.00 | | | 331 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 295.00 | 24 304.00 | | 432 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 396.00 | 507 942.00 | | 189 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 899.00 | -483 638.00 | | 242 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 302.00 | | | 1 595 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 153.00 | 1 346 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 153.00 | 385 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 802.00 | | | 634 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 500.00 | | | 960 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 318.00 | 19 946.00 | 168 353.00 | 316 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 318.00 | 19 946.00 | 168 353.00 | 316 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 394.00 | 505 394.00 | | 505 394.00 |