| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
AP Constructions | 581 528.00 | 316 318.00 | 265 209.00 | 581 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 302.00 | 977 318.00 | 617 984.00 | 1 595 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 233 469.00 | | 233 469.00 | 233 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 426.00 | | 235 426.00 | 235 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 728.00 | 977 318.00 | 853 410.00 | 1 830 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
CU Autres participations | 739 500.00 | 440 000.00 | 299 500.00 | 739 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 297.00 | -88 583.00 | | -1 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 638.00 | 87 286.00 | | -483 638.00 |
DL TOTAL (I) | -231 056.00 | 252 582.00 | | -231 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 299.00 | 1 117 294.00 | | 1 079 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 4 951.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 466.00 | 1 122 245.00 | | 1 084 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 410.00 | 1 374 827.00 | | 853 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 117 533.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079 299.00 | | | 1 079 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 304.00 | 259 626.00 | | 24 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 942.00 | 172 340.00 | | 507 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 638.00 | 87 286.00 | | -483 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 302.00 | 182 500.00 | | 1 595 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 500.00 | 960 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 500.00 | 1 595 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 802.00 | | | 634 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 500.00 | 182 500.00 | | 960 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 767.00 | 22 551.00 | | 293 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 767.00 | 22 551.00 | | 293 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 461 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 461 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 461 000.00 | | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 461 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 587.00 | 1 074 587.00 | | 1 074 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 957.00 | 222 957.00 | | 222 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 466.00 | 1 084 466.00 | | 1 084 466.00 |