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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
AP Constructions | 581 528.00 | 293 767.00 | 287 760.00 | 581 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 500.00 | 200 000.00 | 203 500.00 | 403 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 302.00 | 493 767.00 | 1 101 535.00 | 1 595 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 272 684.00 | | 272 684.00 | 272 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 292.00 | | 273 292.00 | 273 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 595.00 | 493 767.00 | 1 374 827.00 | 1 868 595.00 |
CU Autres participations | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -88 583.00 | -60 291.00 | | -88 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 286.00 | -28 292.00 | | 87 286.00 |
DL TOTAL (I) | 252 582.00 | 165 296.00 | | 252 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 294.00 | 1 048 937.00 | | 1 117 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 899.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 245.00 | 1 053 874.00 | | 1 122 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 827.00 | 1 219 170.00 | | 1 374 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 533.00 | 1 048 066.00 | | 1 117 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 874.00 | 644.00 | | 103 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 125.00 | -644.00 | | 123 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 626.00 | 35 041.00 | | 259 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 340.00 | 63 333.00 | | 172 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 286.00 | -28 292.00 | | 87 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 919.00 | | | 1 695 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 419.00 | | | 735 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 500.00 | | | 960 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 689.00 | 23 819.00 | 70 741.00 | 340 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 689.00 | 23 819.00 | 70 741.00 | 340 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 582.00 | 1 112 582.00 | | 1 112 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 500.00 | | | 403 500.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VP Divers | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 107.00 | 607.00 | 403 500.00 | 404 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 245.00 | 1 117 533.00 | | 1 122 245.00 |