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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AN Terrains | 5 283.00 | 4 512.00 | 771.00 | 5 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 188.00 | 242 062.00 | 45 126.00 | 287 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 892.00 | 91 054.00 | 59 837.00 | 150 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 694.00 | 338 388.00 | 118 305.00 | 456 694.00 |
BT Marchandises | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BZ Autres créances | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
CF Disponibilités | 144 151.00 | | 144 151.00 | 144 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 347.00 | | 298 347.00 | 298 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 041.00 | 338 388.00 | 416 653.00 | 755 041.00 |
CU Autres participations | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 583.00 | 110 514.00 | | 124 583.00 |
DL TOTAL (I) | 166 541.00 | 152 473.00 | | 166 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 847.00 | 46 722.00 | | 15 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 024.00 | 16 897.00 | | 23 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 77 086.00 | | 74 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 782.00 | 104 338.00 | | 136 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 111.00 | 245 044.00 | | 250 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 653.00 | 397 517.00 | | 416 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 111.00 | 229 229.00 | | 250 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 001.00 | | 655.00 | 460 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 456 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 443 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 755.00 | | 570.00 | 446 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 486.00 | | 85.00 | 12 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 093.00 | 36 812.00 | 3 517.00 | 305 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 333.00 | 36 812.00 | 3 517.00 | 304 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VI Groupe et associés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 347.00 | 34 893.00 | 4 454.00 | 39 347.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 111.00 | 250 111.00 | | 250 111.00 |