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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 283.00 | 5 104.00 | 179.00 | 5 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 565.00 | 248 842.00 | 43 723.00 | 292 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 636.00 | 114 970.00 | 33 666.00 | 148 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 266.00 | 368 916.00 | 90 350.00 | 459 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BZ Autres créances | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
CF Disponibilités | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 715.00 | | 309 715.00 | 309 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 981.00 | 368 916.00 | 400 066.00 | 768 981.00 |
CU Autres participations | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
DL TOTAL (I) | 169 714.00 | | | 169 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 352.00 | | | 230 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 066.00 | | | 400 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 926.00 | | 1 214 926.00 | 1 214 926.00 |
FG Production vendue services | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 415.00 | | 1 217 415.00 | 1 217 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 024.00 | | | 1 231 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 269.00 | | | 1 103 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 047.00 | | 18 097.00 | 465 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 878.00 | 459 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 118.00 | 446 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 567.00 | | 18 035.00 | 451 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 720.00 | | 62.00 | 12 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 485.00 | 30 309.00 | 23 878.00 | 362 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 725.00 | 30 309.00 | 23 118.00 | 361 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 941.00 | 8 132.00 | 47 809.00 | 55 941.00 |
VI Groupe et associés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 832.00 | 101 378.00 | 4 454.00 | 105 832.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 352.00 | 182 543.00 | 47 809.00 | 230 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
ST Autres comptes | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
ZE Dividendes | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |