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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AN Terrains | 5 283.00 | 4 781.00 | 502.00 | 5 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 869.00 | 269 639.00 | 30 229.00 | 299 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 741.00 | 85 359.00 | 57 382.00 | 142 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 373.00 | 360 539.00 | 100 833.00 | 461 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BT Marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 815.00 | | 172 815.00 | 172 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 188.00 | 360 539.00 | 273 649.00 | 634 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 707.00 | 111 244.00 | | 61 707.00 |
DL TOTAL (I) | 103 665.00 | 153 203.00 | | 103 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 800.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | 101 325.00 | | 52 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 866.00 | 106 183.00 | | 83 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 983.00 | 209 308.00 | | 169 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 649.00 | 362 510.00 | | 273 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 122.00 | 209 308.00 | | 141 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
FD Production vendue biens | 765 239.00 | | 765 239.00 | 765 239.00 |
FG Production vendue services | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 559.00 | | 801 559.00 | 801 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 778.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 29 863.00 | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 290.00 | 1 282 421.00 | | 806 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 583.00 | 1 171 176.00 | | 744 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 707.00 | 111 244.00 | | 61 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | 2 783.00 | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 839.00 | | 35 136.00 | 459 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 602.00 | 461 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 602.00 | 447 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 444.00 | | 35 051.00 | 446 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | 85.00 | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 711.00 | 18 657.00 | 30 828.00 | 372 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 951.00 | 18 657.00 | 30 828.00 | 371 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 787.00 | 4 903.00 | 20 080.00 | 33 787.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 799.00 | 51 345.00 | 4 454.00 | 55 799.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 006.00 | 141 122.00 | 20 080.00 | 170 006.00 |