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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 283.00 | 5 265.00 | 18.00 | 5 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 395.00 | 255 990.00 | 38 405.00 | 294 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 786.00 | 128 880.00 | 27 906.00 | 156 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 308.00 | 390 135.00 | 79 173.00 | 469 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BZ Autres créances | 266 887.00 | | 266 887.00 | 266 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CF Disponibilités | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 483.00 | | 411 483.00 | 411 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 791.00 | 390 135.00 | 490 656.00 | 880 791.00 |
CU Autres participations | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
DL TOTAL (I) | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 422.00 | | | 268 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 656.00 | | | 490 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 904.00 | | | 226 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 732.00 | | 1 391 732.00 | 1 391 732.00 |
FG Production vendue services | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 186.00 | | 1 394 186.00 | 1 394 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 253.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 829.00 | | | 1 417 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 553.00 | | | 1 237 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 266.00 | | 26 492.00 | 459 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 469 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 456 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 484.00 | | 26 430.00 | 446 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 782.00 | | 62.00 | 12 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 916.00 | 31 253.00 | 10 034.00 | 368 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 916.00 | 31 253.00 | 10 034.00 | 368 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 263 470.00 | 263 470.00 | | 263 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 671.00 | 10 154.00 | 41 518.00 | 51 671.00 |
VI Groupe et associés | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 894.00 | 289 440.00 | 4 454.00 | 293 894.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 422.00 | 226 904.00 | 41 518.00 | 268 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
ST Autres comptes | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
ZE Dividendes | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 673.00 | | | 172 673.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |