| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 589.00 | 191.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 714.00 | 8 809.00 | 52 905.00 | 61 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 382.00 | 9 399.00 | 92 984.00 | 102 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BT Marchandises | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CF Disponibilités | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 113.00 | 9 399.00 | 189 714.00 | 199 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 54 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 955.00 | 3 098.00 | | 3 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 27 857.00 | | 29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 122 679.00 | 93 340.00 | | 122 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830.00 | 13 079.00 | | 11 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 4 032.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 11 846.00 | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | 31 602.00 | | 31 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 035.00 | 60 559.00 | | 67 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 714.00 | 153 899.00 | | 189 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 915.00 | 48 748.00 | | 61 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
FG Production vendue services | 239 099.00 | | 239 099.00 | 239 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 906.00 | 15 771.00 | | 8 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 258.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 30 000.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 30 000.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | 5 000.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 28 495.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 1 505.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 2 794.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 665.00 | 293 586.00 | | 265 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 326.00 | 265 729.00 | | 236 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 340.00 | 27 857.00 | | 29 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 091.00 | | 28 913.00 | 76 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 102 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 621.00 | 62 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 229.00 | | 28 886.00 | 36 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | 27.00 | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 7 241.00 | 2 621.00 | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 7 241.00 | 2 621.00 | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 830.00 | 6 710.00 | 5 120.00 | 11 830.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VP Divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 623.00 | 20 174.00 | 2 449.00 | 22 623.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 035.00 | 61 915.00 | 5 120.00 | 67 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 842.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | 8 773.00 | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 37 958.00 | 37 327.00 | | 37 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 174.00 | 20 046.00 | | 16 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 724.00 | 1 843.00 | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 1 214.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | 2 056.00 | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 230.00 | 49 289.00 | | 51 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 541.00 | 15 739.00 | | 16 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 225.00 | 67 988.00 | | 63 225.00 |