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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101.00 | 1 376.00 | 1 725.00 | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 169.00 | 24 280.00 | 61 888.00 | 86 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 214.00 | 25 657.00 | 103 557.00 | 129 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BT Marchandises | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 311.00 | 25 657.00 | 213 654.00 | 239 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 111 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 407.00 | 3 294.00 | | 4 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718.00 | 21 112.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 150 509.00 | 143 791.00 | | 150 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 408.00 | 5 128.00 | | 18 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 2 030.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 15 870.00 | | 16 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | 23 311.00 | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 145.00 | 46 339.00 | | 63 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 654.00 | 190 130.00 | | 213 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 569.00 | 45 474.00 | | 49 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
FG Production vendue services | 247 056.00 | | 247 056.00 | 247 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 263.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 4 946.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 1.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904.00 | 2 004.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 258.00 | 275 118.00 | | 269 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 540.00 | 254 006.00 | | 262 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718.00 | 21 112.00 | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 071.00 | | 26 966.00 | 105 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 129 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 89 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 365.00 | | 25 688.00 | 64 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | 1 278.00 | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 666.00 | 10 774.00 | 783.00 | 15 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 10 774.00 | 783.00 | 15 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 347.00 | 4 771.00 | 13 576.00 | 18 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 269.00 | 17 820.00 | 2 449.00 | 20 269.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 145.00 | 49 569.00 | 13 576.00 | 63 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 005.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 423.00 | 9 872.00 | | 9 423.00 |
ST Autres comptes | 37 643.00 | 39 085.00 | | 37 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 170.00 | 16 978.00 | | 21 170.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620.00 | 1 535.00 | | 2 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 1 450.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | 2 455.00 | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 879.00 | 52 233.00 | | 51 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 762.00 | 14 469.00 | | 14 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 856.00 | 67 469.00 | | 70 856.00 |