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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101.00 | 2 168.00 | 933.00 | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 358.00 | 46 772.00 | 54 586.00 | 101 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 407.00 | 48 939.00 | 138 468.00 | 187 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BT Marchandises | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 103.00 | 821.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 112 685.00 | | 112 685.00 | 112 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 842.00 | 4 103.00 | 131 740.00 | 135 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 249.00 | 53 042.00 | 270 207.00 | 323 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -846.00 | 1 125.00 | | -846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | -1 970.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 149 555.00 | 148 539.00 | | 149 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 221.00 | 13 593.00 | | 61 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515.00 | 5 416.00 | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 271.00 | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 488.00 | 29 955.00 | | 29 488.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 652.00 | 67 270.00 | | 120 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 207.00 | 215 809.00 | | 270 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
FG Production vendue services | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 305.00 | | 216 305.00 | 216 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 627.00 | 279 726.00 | | 230 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 611.00 | 281 696.00 | | 229 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016.00 | -1 970.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 091.00 | | 109 284.00 | 140 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 968.00 | 47 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 968.00 | 187 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 117.00 | | 4 342.00 | 100 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | 104 942.00 | 4 148.00 |