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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 764.00 | 359.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 242.00 | 14 901.00 | 48 340.00 | 63 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 071.00 | 15 666.00 | 89 405.00 | 105 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BT Marchandises | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BZ Autres créances | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CF Disponibilités | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 796.00 | 15 666.00 | 190 130.00 | 205 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 81 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 294.00 | 3 955.00 | | 3 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 112.00 | 29 340.00 | | 21 112.00 |
DL TOTAL (I) | 143 791.00 | 122 679.00 | | 143 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128.00 | 11 830.00 | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 5 199.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 12 086.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | 31 584.00 | | 23 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 339.00 | 67 019.00 | | 46 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 130.00 | 189 698.00 | | 190 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 474.00 | 61 899.00 | | 45 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
FG Production vendue services | 247 573.00 | | 247 573.00 | 247 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 166.00 | | 261 166.00 | 261 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 262.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947.00 | 160.00 | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | 160.00 | | 4 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 1 050.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -890.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 3 043.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 118.00 | 265 665.00 | | 275 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 006.00 | 236 326.00 | | 254 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 112.00 | 29 340.00 | | 21 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 382.00 | | 14 953.00 | 102 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 105 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 64 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 494.00 | | 14 135.00 | 62 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | 818.00 | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 399.00 | 8 318.00 | 2 051.00 | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | 8 318.00 | 2 051.00 | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | 790.00 | | 3 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128.00 | 4 263.00 | 865.00 | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 931.00 | 15 482.00 | 2 449.00 | 17 931.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 339.00 | 45 474.00 | 865.00 | 46 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 912.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 8 370.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 39 085.00 | 37 958.00 | | 39 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 978.00 | 16 174.00 | | 16 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | 724.00 | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 1 018.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 1 930.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 233.00 | 51 230.00 | | 52 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 469.00 | 16 541.00 | | 14 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 469.00 | 63 225.00 | | 67 469.00 |