| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 699.00 | 454 968.00 | 345 731.00 | 800 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 138.00 | 74 258.00 | 93 880.00 | 168 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 166.00 | 530 817.00 | 641 348.00 | 1 172 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 225.00 | | 547 225.00 | 547 225.00 |
BZ Autres créances | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CF Disponibilités | 937 023.00 | | 937 023.00 | 937 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 078.00 | | 1 550 078.00 | 1 550 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 244.00 | 530 817.00 | 2 191 426.00 | 2 722 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 767.00 | 1 241 579.00 | | 1 244 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 287.00 | 58 693.00 | | 133 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 054.00 | 1 575 272.00 | | 1 653 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 495.00 | 158 465.00 | | 207 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 436.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 813.00 | 117 179.00 | | 149 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 619.00 | 223 915.00 | | 180 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 372.00 | 499 995.00 | | 538 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 426.00 | 2 075 268.00 | | 2 191 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 929.00 | 399 250.00 | | 400 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 142.00 | | 328 864.00 | 1 252 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 840.00 | 1 172 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 840.00 | 968 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 824.00 | | | 202 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 813.00 | | 328 864.00 | 1 048 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 073.00 | 144 745.00 | 283 001.00 | 669 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 482.00 | 144 745.00 | 283 001.00 | 667 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 547 225.00 | | | 547 225.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 803.00 | 69 360.00 | 137 443.00 | 206 803.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 773.00 | 584 773.00 | | 584 773.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 372.00 | 400 929.00 | 137 443.00 | 538 372.00 |