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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 499.00 | 596 572.00 | 341 927.00 | 938 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 487.00 | 81 398.00 | 81 090.00 | 162 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 315.00 | 679 561.00 | 624 754.00 | 1 304 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 986.00 | | 676 986.00 | 676 986.00 |
BZ Autres créances | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CF Disponibilités | 1 004 385.00 | | 1 004 385.00 | 1 004 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 485.00 | | 1 789 485.00 | 1 789 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 800.00 | 679 561.00 | 2 414 239.00 | 3 093 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 554.00 | 1 244 767.00 | | 1 301 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 668.00 | 133 287.00 | | 187 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 222.00 | 1 653 054.00 | | 1 764 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 178.00 | 207 495.00 | | 287 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 445.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 416.00 | 149 813.00 | | 127 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 977.00 | 180 619.00 | | 234 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 017.00 | 538 372.00 | | 650 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 239.00 | 2 191 426.00 | | 2 414 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 293.00 | 400 929.00 | | 489 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 166.00 | | 240 237.00 | 1 172 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 088.00 | 1 304 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 088.00 | 1 100 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 824.00 | | | 202 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 837.00 | | 240 237.00 | 968 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 817.00 | 168 591.00 | 19 847.00 | 530 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 226.00 | 168 591.00 | 19 847.00 | 529 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 676 986.00 | | | 676 986.00 |
VB T. V. A. | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 391.00 | 125 666.00 | 160 724.00 | 286 391.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
VP Divers | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 478.00 | 742 478.00 | | 742 478.00 |
VW T.V.A. | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 017.00 | 489 293.00 | 160 724.00 | 650 017.00 |