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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AP Constructions | 24 390.00 | 1 392.00 | 22 999.00 | 24 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 082.00 | 740 367.00 | 388 716.00 | 1 129 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 078.00 | 112 491.00 | 73 587.00 | 186 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 448.00 | 855 409.00 | 687 039.00 | 1 542 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 987.00 | | 280 987.00 | 280 987.00 |
BZ Autres créances | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
CF Disponibilités | 1 025 269.00 | | 1 025 269.00 | 1 025 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 715.00 | | 1 521 715.00 | 1 521 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 163.00 | 855 409.00 | 2 208 755.00 | 3 064 163.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 940 326.00 | 794 481.00 | | 940 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | 145 846.00 | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 046.00 | 1 105 032.00 | | 1 131 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 202.00 | 358 571.00 | | 275 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 547.00 | 922 047.00 | | 515 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 209 478.00 | | 69 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 008.00 | 166 785.00 | | 217 008.00 |
EA Autres dettes | | 4 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 709.00 | 1 661 296.00 | | 1 077 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 755.00 | 2 766 329.00 | | 2 208 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 029.00 | 1 472 686.00 | | 931 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 746.00 | 61 012.00 | 1 679 758.00 | 1 618 746.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 746.00 | 61 012.00 | 1 679 758.00 | 1 618 746.00 |
FM Production stockée | | | -44 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 052.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 069.00 | 11 613.00 | | 31 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 215.00 | 61 452.00 | | 34 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 104 964.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 104 964.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 895.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 549.00 | 43 808.00 | | 27 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 639.00 | 44 703.00 | | 27 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 361.00 | 60 261.00 | | 34 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 778.00 | 2 927 062.00 | | 1 728 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 764.00 | 2 781 216.00 | | 1 702 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | 145 846.00 | | 26 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 010.00 | 52 164.00 | | 21 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 828.00 | | 95 250.00 | 1 543 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 629.00 | 1 542 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 629.00 | 1 339 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 393.00 | | | 202 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 930.00 | | 95 250.00 | 1 340 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 438.00 | 197 052.00 | 69 080.00 | 727 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 278.00 | 197 052.00 | 69 080.00 | 726 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 280 987.00 | 280 987.00 | | 280 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 749.00 | 128 068.00 | 146 680.00 | 274 749.00 |
VI Groupe et associés | 515 547.00 | 515 547.00 | | 515 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VP Divers | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 603.00 | 459 603.00 | | 459 603.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 709.00 | 931 029.00 | 146 680.00 | 1 077 709.00 |