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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AP Constructions | 24 390.00 | 3 423.00 | 20 967.00 | 24 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 326.00 | 828 044.00 | 289 282.00 | 1 117 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 298.00 | 105 962.00 | 86 337.00 | 192 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 912.00 | 938 589.00 | 598 323.00 | 1 536 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 393.00 | | 478 393.00 | 478 393.00 |
BZ Autres créances | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 1 169 668.00 | | 1 169 668.00 | 1 169 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 638.00 | | 1 809 638.00 | 1 809 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 550.00 | 938 589.00 | 2 407 961.00 | 3 346 550.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 946 339.00 | 940 326.00 | | 946 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 844.00 | 26 013.00 | | 35 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 889.00 | 1 131 046.00 | | 1 146 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 641.00 | 275 202.00 | | 997 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 515 547.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 723.00 | 69 952.00 | | 134 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 171.00 | 217 008.00 | | 108 171.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 072.00 | 1 077 709.00 | | 1 261 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 961.00 | 2 208 755.00 | | 2 407 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 083.00 | 931 029.00 | | 509 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 087.00 | 104 506.00 | 1 438 593.00 | 1 334 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 087.00 | 104 506.00 | 1 438 593.00 | 1 334 087.00 |
FM Production stockée | | | 47 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 492.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 638.00 | 31 069.00 | | 87 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 687.00 | 34 215.00 | | 47 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 167.00 | 62 000.00 | | 99 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 490.00 | 62 000.00 | | 166 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 90.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 520.00 | 27 549.00 | | 79 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 933.00 | 27 639.00 | | 79 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 556.00 | 34 361.00 | | 86 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 617.00 | 1 728 778.00 | | 1 741 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 773.00 | 1 702 764.00 | | 1 705 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 844.00 | 26 013.00 | | 35 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 448.00 | | 183 296.00 | 1 542 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 832.00 | 1 536 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 832.00 | 1 334 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 393.00 | | | 202 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 550.00 | | 183 296.00 | 1 339 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 409.00 | 192 492.00 | 109 312.00 | 855 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 249.00 | 192 492.00 | 109 312.00 | 854 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 478 393.00 | 478 393.00 | | 478 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 132.00 | 245 143.00 | 715 876.00 | 997 132.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 261 072.00 | | | 1 261 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 830.00 | 546 830.00 | | 546 830.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 072.00 | 509 083.00 | 715 876.00 | 1 261 072.00 |