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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 369.00 | 25 227.00 | 1 142.00 | 26 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 258.00 | | 129 258.00 | 129 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 390.00 | 42 077.00 | 468 313.00 | 510 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 201.00 | 1 539.00 | 508 662.00 | 510 201.00 |
CF Disponibilités | 407 734.00 | | 407 734.00 | 407 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 954.00 | 1 539.00 | 966 415.00 | 967 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 344.00 | 43 616.00 | 1 434 728.00 | 1 478 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
CU Autres participations | 349 284.00 | 15 300.00 | 333 984.00 | 349 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 594 765.00 | | | 594 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 902.00 | | | 287 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 020.00 | | | 1 398 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 728.00 | | | 1 434 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 345.00 | | 191 345.00 | 191 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 345.00 | | 191 345.00 | 191 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 205.00 | | | 671 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 303.00 | | | 383 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 902.00 | | | 287 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 210 610.00 | 15 390.00 | 210 610.00 | 210 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 061.00 | 1 539.00 | 21 061.00 | 21 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 206.00 | 179 277.00 | 3 929.00 | 183 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |