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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 368.00 | 26 246.00 | 123.00 | 26 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 859.00 | 27 796.00 | 319 062.00 | 346 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 101.00 | | 706 101.00 | 706 101.00 |
CF Disponibilités | 584 974.00 | | 584 974.00 | 584 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 679.00 | | 1 312 679.00 | 1 312 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 538.00 | 27 796.00 | 1 631 741.00 | 1 659 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
CU Autres participations | 239 854.00 | | 239 854.00 | 239 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 425 181.00 | | | 425 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 439.00 | | | 369 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 974.00 | | | 1 309 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 767.00 | | | 321 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 741.00 | | | 1 631 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 767.00 | | | 321 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 492.00 | | | 391 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 492.00 | | | 391 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 362.00 | | | 297 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 644.00 | | | 627 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 205.00 | | | 258 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 439.00 | | | 369 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 856.00 | 209 856.00 | | 209 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 690.00 | 24 698.00 | 75 992.00 | 100 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 767.00 | 321 767.00 | | 321 767.00 |