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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 694.00 | 27 919.00 | 269 775.00 | 297 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 205.00 | | 975 205.00 | 975 205.00 |
CF Disponibilités | 250 417.00 | | 250 417.00 | 250 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 764.00 | | 1 237 764.00 | 1 237 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 458.00 | 27 919.00 | 1 507 539.00 | 1 535 458.00 |
CU Autres participations | 230 054.00 | | 230 054.00 | 230 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 644 620.00 | | | 644 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 258.00 | | | 1 309 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 282.00 | | | 198 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 539.00 | | | 1 507 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 282.00 | | | 198 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 347.00 | | | 287 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 064.00 | | | 138 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 796.00 | 123.00 | | 27 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 123.00 | | 26 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 864.00 | 12 143.00 | 39 721.00 | 51 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 282.00 | 198 282.00 | | 198 282.00 |