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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 368.00 | 25 736.00 | 632.00 | 26 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 893.00 | 36 000.00 | 75 893.00 | 111 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 725.00 | 63 287.00 | 414 438.00 | 477 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 747.00 | | 506 747.00 | 506 747.00 |
CF Disponibilités | 504 614.00 | | 504 614.00 | 504 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 942.00 | | 1 024 942.00 | 1 024 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 667.00 | 63 287.00 | 1 439 381.00 | 1 502 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
CU Autres participations | 333 984.00 | | 333 984.00 | 333 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 724 667.00 | | | 724 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 515.00 | | | 147 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 535.00 | | | 1 387 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 381.00 | | | 1 439 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -463.00 | | | -463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 500.00 | | | -29 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 341.00 | | | 388 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 515.00 | | | 147 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 403.00 | 125 474.00 | 3 929.00 | 129 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |