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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 159 705.00 | 141 073.00 | 18 632.00 | 159 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 452.00 | 84 432.00 | 22 020.00 | 106 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 733.00 | 213 230.00 | 110 503.00 | 323 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 125.00 | 440 255.00 | 286 870.00 | 727 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BT Marchandises | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BZ Autres créances | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CF Disponibilités | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 719.00 | | 148 719.00 | 148 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 844.00 | 440 255.00 | 435 589.00 | 875 844.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 523.00 | 185 752.00 | | 230 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 376.00 | 44 771.00 | | 10 376.00 |
DL TOTAL (I) | 249 284.00 | 238 908.00 | | 249 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 022.00 | 165 262.00 | | 77 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 268.00 | 21 124.00 | | 26 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 35 069.00 | | 37 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 859.00 | 59 522.00 | | 45 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 305.00 | 280 976.00 | | 186 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 589.00 | 519 884.00 | | 435 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 917.00 | | 15 678.00 | 706 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 212.00 | | 15 678.00 | 674 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 059.00 | 50 196.00 | | 390 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 539.00 | 50 196.00 | | 388 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 022.00 | 29 793.00 | 47 228.00 | 77 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 300.00 | 63 559.00 | 12 741.00 | 76 300.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 305.00 | 139 076.00 | 47 228.00 | 186 305.00 |