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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 783.00 | 42 805.00 | 12 978.00 | 55 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 283.00 | 197 749.00 | 66 534.00 | 264 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 523.00 | 401 780.00 | 344 743.00 | 746 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BT Marchandises | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BZ Autres créances | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CF Disponibilités | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 231.00 | | 149 231.00 | 149 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 754.00 | 401 780.00 | 493 974.00 | 895 754.00 |
CU Autres participations | 125 115.00 | | 125 115.00 | 125 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 944.00 | 240 899.00 | | 282 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 601.00 | 42 044.00 | | 16 601.00 |
DL TOTAL (I) | 307 929.00 | 291 328.00 | | 307 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 450.00 | 47 228.00 | | 16 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 461.00 | 125 436.00 | | 94 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 37 466.00 | | 33 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | 42 798.00 | | 41 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 045.00 | 252 928.00 | | 186 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 974.00 | 544 257.00 | | 493 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 059.00 | | 36.00 | 803 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 359.00 | | 143 271.00 | -2 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 359.00 | 58 932.00 | 746 523.00 | -2 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 932.00 | 479 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 704.00 | | | 538 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 877.00 | | 36.00 | 140 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 020.00 | 30 692.00 | 58 932.00 | 430 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 500.00 | 30 692.00 | 58 932.00 | 428 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
VI Groupe et associés | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 986.00 | 62 830.00 | 18 156.00 | 80 986.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 045.00 | 169 595.00 | 16 450.00 | 186 045.00 |