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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 635.00 | 1 520.00 | 324 115.00 | 325 635.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 980.00 | 1 520.00 | 339 460.00 | 340 980.00 |
CU Autres participations | 324 115.00 | | 324 115.00 | 324 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 453.00 | 299 544.00 | | 299 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | -92.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 313 958.00 | 307 837.00 | | 313 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 67 661.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | 19 684.00 | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 502.00 | 87 344.00 | | 25 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 460.00 | 395 181.00 | | 339 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 8 061.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 8 062.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 254.00 | 865.00 | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | 865.00 | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | 7 197.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 407.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772.00 | 564 655.00 | | 17 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 652.00 | 564 747.00 | | 11 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | -92.00 | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 635.00 | | | 325 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 115.00 | | | 324 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |