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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 635.00 | 1 520.00 | 324 115.00 | 325 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 701.00 | 1 520.00 | 395 181.00 | 396 701.00 |
CU Autres participations | 324 115.00 | | 324 115.00 | 324 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 544.00 | 282 944.00 | | 299 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92.00 | 16 601.00 | | -92.00 |
DL TOTAL (I) | 307 837.00 | 307 929.00 | | 307 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 661.00 | 94 461.00 | | 67 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33 497.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 638.00 | | |
EA Autres dettes | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 344.00 | 186 045.00 | | 87 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 181.00 | 493 974.00 | | 395 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 280.00 | | 536 280.00 | 536 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 280.00 | | 536 280.00 | 536 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 7 126.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 7 126.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 197.00 | -7 126.00 | | 7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 531.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 655.00 | 978 541.00 | | 564 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 747.00 | 961 940.00 | | 564 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92.00 | 16 601.00 | | -92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 523.00 | | 208 389.00 | 746 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 192.00 | 324 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 276.00 | 325 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 125.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 772.00 | | 9 353.00 | 479 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 271.00 | | 199 036.00 | 143 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 780.00 | 16 175.00 | 416 435.00 | 401 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 260.00 | 16 175.00 | 416 435.00 | 400 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VI Groupe et associés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |