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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 558.00 | 29 304.00 | 1 254.00 | 30 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 019 949.00 | | 2 019 949.00 | 2 019 949.00 |
AN Terrains | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 2 497 470.00 | 842 617.00 | 1 654 853.00 | 2 497 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 252.00 | 488 957.00 | 77 295.00 | 566 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 772.00 | 900 326.00 | 372 446.00 | 1 272 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 269.00 | 2 261 204.00 | 4 893 065.00 | 7 154 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
BZ Autres créances | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CF Disponibilités | 136 706.00 | | 136 706.00 | 136 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 577.00 | | 306 577.00 | 306 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 846.00 | 2 261 204.00 | 5 199 642.00 | 7 460 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 827.00 | 1 638 827.00 | | 1 638 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
DG Autres réserves | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 566.00 | -1 682 608.00 | | -1 680 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899.00 | 2 042.00 | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 13 404.00 | 1 505.00 | | 13 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 648.00 | 1 650 880.00 | | 1 403 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 386.00 | 3 421 725.00 | | 3 446 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 001.00 | 10 706.00 | | 14 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 722.00 | 115 757.00 | | 137 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 137.00 | 130 111.00 | | 182 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 238.00 | 5 331 525.00 | | 5 186 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 642.00 | 5 333 030.00 | | 5 199 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
FG Production vendue services | 1 735 016.00 | | 1 735 016.00 | 1 735 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 900.00 | | 1 786 900.00 | 1 786 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 737.00 | |
GE Autres charges | | | 22 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192.00 | 129 332.00 | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 217 138.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 192.00 | -10 138.00 | | -5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 467.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 526.00 | 2 005 024.00 | | 1 806 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 627.00 | 2 002 982.00 | | 1 794 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 899.00 | 2 042.00 | | 11 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | 427.00 | | 432.00 |