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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 906 094.00 | | 906 094.00 | 906 094.00 |
CF Disponibilités | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 496.00 | | 936 496.00 | 936 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 496.00 | | 936 496.00 | 936 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 827.00 | 1 638 827.00 | | 1 638 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
DG Autres réserves | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | -736 884.00 | -1 346 823.00 | | -736 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 546.00 | 609 938.00 | | -52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 892 641.00 | 945 187.00 | | 892 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987.00 | 830 405.00 | | 2 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 987.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 152.00 | 40 684.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 676.00 | 110 474.00 | | 15 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 403.00 | 1 356.00 | | 8 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 24 067.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 854.00 | 179 568.00 | | 43 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 496.00 | 1 124 755.00 | | 936 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 318 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 104 692.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 532 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 4 636 760.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 682 178.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 451.00 | 6 655 122.00 | | 39 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 996.00 | 6 045 184.00 | | 91 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 546.00 | 609 938.00 | | -52 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 217 004.00 | | 54 157.00 | 7 217 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 267.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 527.00 | 7 264 633.00 | | 6 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044 492.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | 5 192 873.00 | | 6 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 492.00 | | | 2 044 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 244.00 | | 54 157.00 | 5 145 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 524.00 | 107 727.00 | 2 705 252.00 | 2 597 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 982.00 | 107 727.00 | 2 680 709.00 | 2 572 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VC Groupe et associés | 872 045.00 | 872 045.00 | | 872 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 884.00 | | | 825 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 982.00 | 916 982.00 | | 916 982.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |