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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 918 028.00 | | 918 028.00 | 918 028.00 |
CF Disponibilités | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 702.00 | | 936 702.00 | 936 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 702.00 | | 936 702.00 | 936 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 827.00 | 1 638 827.00 | | 1 638 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
DG Autres réserves | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | -789 430.00 | -736 884.00 | | -789 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | -52 546.00 | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 892 558.00 | 892 641.00 | | 892 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 070.00 | 13 152.00 | | 36 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 15 676.00 | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | 15 027.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 143.00 | 43 854.00 | | 44 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 702.00 | 936 496.00 | | 936 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 595.00 | | -4 595.00 | -4 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 595.00 | | -4 595.00 | -4 595.00 |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818.00 | 39 451.00 | | 8 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901.00 | 91 996.00 | | 8 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83.00 | -52 546.00 | | -83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VC Groupe et associés | 882 247.00 | 882 247.00 | | 882 247.00 |
VI Groupe et associés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 400.00 | 923 400.00 | | 923 400.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |