| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AN Terrains | 10 721.00 | 9 619.00 | 1 102.00 | 10 721.00 |
AP Constructions | 105 669.00 | 71 737.00 | 33 932.00 | 105 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 490.00 | 94 738.00 | 13 752.00 | 108 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 363.00 | 118 427.00 | 13 935.00 | 132 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 065.00 | 295 344.00 | 62 721.00 | 358 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 979.00 | | 115 979.00 | 115 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 534.00 | | 331 534.00 | 331 534.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 218 036.00 | | 218 036.00 | 218 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 656.00 | | 681 656.00 | 681 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 722.00 | 295 344.00 | 744 378.00 | 1 039 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 506.00 | 46 500.00 | | 46 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DG Autres réserves | 119 443.00 | 101 278.00 | | 119 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | 18 165.00 | | 15 890.00 |
DK Provisions réglementées | 78 636.00 | 55 941.00 | | 78 636.00 |
DL TOTAL (I) | 265 878.00 | 227 293.00 | | 265 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | 5 400.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 5 400.00 | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | 36 265.00 | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 310.00 | 292 543.00 | | 424 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | 11 040.00 | | 10 794.00 |
EA Autres dettes | 21 372.00 | 20 661.00 | | 21 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 200.00 | 360 509.00 | | 472 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 378.00 | 593 202.00 | | 744 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 065.00 | | | 358 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 809.00 | 9 535.00 | | 285 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 986.00 | 9 535.00 | | 284 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 941.00 | 26 911.00 | 4 216.00 | 55 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 900.00 | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 341.00 | 27 811.00 | 4 216.00 | 61 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 310.00 | 424 310.00 | | 424 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
UX Autres créances clients | 331 534.00 | | | 331 534.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 641.00 | 347 641.00 | | 347 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 200.00 | 472 200.00 | | 472 200.00 |