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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AN Terrains | 10 721.00 | 10 262.00 | 459.00 | 10 721.00 |
AP Constructions | 105 669.00 | 78 964.00 | 26 706.00 | 105 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 292.00 | 64 017.00 | 55 275.00 | 119 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 285.00 | 107 987.00 | 19 298.00 | 127 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 554.00 | 262 052.00 | 103 502.00 | 365 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 211.00 | | 435 211.00 | 435 211.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 162 081.00 | | 162 081.00 | 162 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 811.00 | | 701 811.00 | 701 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 366.00 | 262 052.00 | 805 314.00 | 1 067 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DG Autres réserves | 178 635.00 | 135 333.00 | | 178 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | 43 302.00 | | 42 522.00 |
DK Provisions réglementées | 72 096.00 | 76 021.00 | | 72 096.00 |
DL TOTAL (I) | 345 163.00 | 306 566.00 | | 345 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | 7 200.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 7 200.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722.00 | 21 735.00 | | 29 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 15 547.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 386.00 | 367 949.00 | | 395 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 184.00 | 19 039.00 | | 11 184.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 051.00 | 424 270.00 | | 452 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 314.00 | 738 036.00 | | 805 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 065.00 | | 62 251.00 | 385 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 54 762.00 | 365 554.00 | 27 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 54 762.00 | 364 731.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 242.00 | | 62 251.00 | 384 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 879.00 | 11 936.00 | 54 763.00 | 304 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 056.00 | 11 936.00 | 54 763.00 | 304 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 900.00 | | 7 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 386.00 | 395 386.00 | | 395 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 435 211.00 | 435 211.00 | | 435 211.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716.00 | 10 912.00 | 18 804.00 | 29 716.00 |
VI Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 371.00 | 447 371.00 | | 447 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 052.00 | 433 248.00 | 18 804.00 | 452 052.00 |