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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AN Terrains | 9 409.00 | 1 785.00 | 7 624.00 | 9 409.00 |
AP Constructions | 105 669.00 | 87 030.00 | 18 639.00 | 105 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 670.00 | 51 060.00 | 81 610.00 | 132 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 766.00 | 98 741.00 | 69 025.00 | 167 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 101.00 | 239 440.00 | 178 662.00 | 418 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 753.00 | | 142 753.00 | 142 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 641.00 | 30 841.00 | 412 799.00 | 443 641.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 235 885.00 | | 235 885.00 | 235 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 287.00 | 30 841.00 | 807 446.00 | 838 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 388.00 | 270 281.00 | 986 107.00 | 1 256 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DG Autres réserves | 249 052.00 | 230 233.00 | | 249 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 020.00 | 18 819.00 | | 22 020.00 |
DK Provisions réglementées | 108 875.00 | 102 705.00 | | 108 875.00 |
DL TOTAL (I) | 431 856.00 | 403 666.00 | | 431 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 370.00 | 42 451.00 | | 23 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 623.00 | 321 224.00 | | 470 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 987.00 | 14 715.00 | | 14 987.00 |
EA Autres dettes | 45 271.00 | 21 499.00 | | 45 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 251.00 | 399 890.00 | | 554 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 107.00 | 803 556.00 | | 986 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 797.00 | | 55 747.00 | 376 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 788.00 | 11 917.00 | 15 265.00 | 242 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 965.00 | 11 917.00 | 15 265.00 | 241 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 705.00 | 10 395.00 | 4 225.00 | 102 705.00 |
6T Sur comptes clients | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 546.00 | 10 395.00 | 4 225.00 | 133 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 395.00 | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 623.00 | 470 623.00 | | 470 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
UX Autres créances clients | 412 799.00 | 412 799.00 | | 412 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 364.00 | 13 765.00 | 9 599.00 | 23 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 648.00 | 428 807.00 | 30 841.00 | 459 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 252.00 | 544 653.00 | 9 599.00 | 554 252.00 |