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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AN Terrains | 10 721.00 | 9 940.00 | 781.00 | 10 721.00 |
AP Constructions | 105 669.00 | 75 350.00 | 30 319.00 | 105 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 490.00 | 96 634.00 | 11 856.00 | 108 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 363.00 | 122 131.00 | 10 231.00 | 132 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 065.00 | 304 879.00 | 80 187.00 | 385 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 858.00 | | 449 858.00 | 449 858.00 |
BZ Autres créances | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CF Disponibilités | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 849.00 | | 657 849.00 | 657 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 915.00 | 304 879.00 | 738 036.00 | 1 042 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 506.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DG Autres réserves | 135 333.00 | 119 443.00 | | 135 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 302.00 | 15 890.00 | | 43 302.00 |
DK Provisions réglementées | 76 021.00 | 78 636.00 | | 76 021.00 |
DL TOTAL (I) | 306 566.00 | 265 878.00 | | 306 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | 6 300.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 6 300.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | 15 725.00 | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 949.00 | 424 310.00 | | 367 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 039.00 | 10 794.00 | | 19 039.00 |
EA Autres dettes | | 21 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 270.00 | 472 200.00 | | 424 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 036.00 | 744 378.00 | | 738 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 471.00 | 472 200.00 | | 410 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 065.00 | | 27 000.00 | 358 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 242.00 | | 27 000.00 | 357 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 344.00 | 9 535.00 | | 295 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 521.00 | 9 535.00 | | 294 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 636.00 | 1 670.00 | 4 285.00 | 78 636.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | 900.00 | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 936.00 | 2 570.00 | 4 285.00 | 84 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 670.00 | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 949.00 | 367 949.00 | | 367 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 449 858.00 | | | 449 858.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 730.00 | 7 931.00 | 13 799.00 | 21 730.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 677.00 | 459 677.00 | | 459 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 270.00 | 410 471.00 | 13 799.00 | 424 270.00 |