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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 398 991.00 | | 398 991.00 | 398 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 341.00 | 219.00 | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 143.00 | 8 428.00 | 19 715.00 | 28 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 285.00 | 12 599.00 | 421 686.00 | 434 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
BZ Autres créances | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 568.00 | | 148 568.00 | 148 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 853.00 | 12 599.00 | 570 253.00 | 582 853.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 969.00 | | | 235 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DL TOTAL (I) | 262 155.00 | | | 262 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 099.00 | | | 308 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 253.00 | | | 570 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 643.00 | | | 236 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 953.00 | | 74 488.00 | 383 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 156.00 | 434 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 156.00 | 30 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 821.00 | | 70 000.00 | 330 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 019.00 | | 3 840.00 | 51 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 648.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 615.00 | 8 321.00 | 23 337.00 | 27 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 8 321.00 | 23 337.00 | 25 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 010.00 | 22 554.00 | 71 456.00 | 94 010.00 |
VI Groupe et associés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VP Divers | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 090.00 | 138 391.00 | 2 698.00 | 141 090.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 099.00 | 236 643.00 | 71 456.00 | 308 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
ST Autres comptes | 224 958.00 | | | 224 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | | | 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 822.00 | | | 257 822.00 |