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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 991.00 | | 398 991.00 | 398 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 741.00 | 1 434.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 099.00 | 24 012.00 | 30 086.00 | 54 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 455 327.00 | 24 754.00 | 430 573.00 | 455 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
BZ Autres créances | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
CF Disponibilités | 192 539.00 | | 192 539.00 | 192 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 136.00 | | 461 136.00 | 461 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 463.00 | 24 754.00 | 891 709.00 | 916 463.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 847.00 | 386 323.00 | | 386 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 897.00 | 524.00 | | -31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 363 334.00 | 395 231.00 | | 363 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 401.00 | 69 570.00 | | 294 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 52 366.00 | | 48 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 624.00 | 145 671.00 | | 185 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 375.00 | 267 607.00 | | 528 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 709.00 | 662 838.00 | | 891 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 070.00 | 244 056.00 | | 252 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 21 811.00 | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 303.00 | | 29 871.00 | 430 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 455 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 398 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 56 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 821.00 | | | 400 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | | 29 871.00 | 26 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 304.00 | 17 455.00 | 2 005.00 | 9 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 17 455.00 | 175.00 | 7 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
UX Autres créances clients | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 119 874.00 | 119 874.00 | | 119 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 355.00 | 18 049.00 | 276 306.00 | 294 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 275.00 | | | 261 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 598.00 | 268 598.00 | | 268 598.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 375.00 | 252 070.00 | 276 306.00 | 528 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 649.00 | 41 348.00 | | 53 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 694.00 | 17 345.00 | | 12 694.00 |
ST Autres comptes | 186 099.00 | 210 405.00 | | 186 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 535.00 | 18 964.00 | | 21 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 153.00 | 56 539.00 | | 76 153.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 164.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 326.00 | 3 618.00 | | 3 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 776.00 | 42 475.00 | | 54 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 307.00 | 26 730.00 | | 23 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 058.00 | 12 723.00 | | 9 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 654.00 | 251 496.00 | | 223 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |