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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 398 991.00 | | 398 991.00 | 398 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 100.00 | 495.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 502.00 | 12 621.00 | 25 881.00 | 38 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 678.00 | 14 551.00 | 428 127.00 | 442 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 639.00 | 4 643.00 | 70 996.00 | 75 639.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CF Disponibilités | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 819.00 | 4 643.00 | 145 176.00 | 149 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 497.00 | 19 193.00 | 573 303.00 | 592 497.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 770.00 | | | 253 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DL TOTAL (I) | 297 731.00 | | | 297 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 572.00 | | | 275 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 303.00 | | | 573 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 298.00 | | | 227 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 285.00 | | 15 167.00 | 434 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 442 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 39 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 821.00 | | | 400 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 704.00 | | 15 167.00 | 30 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 7 744.00 | 5 792.00 | 12 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 7 744.00 | 5 792.00 | 10 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 456.00 | 23 182.00 | 48 274.00 | 71 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 270.00 | 121 571.00 | 2 698.00 | 124 270.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 572.00 | 227 298.00 | 48 274.00 | 275 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
ST Autres comptes | 224 413.00 | | | 224 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 060.00 | | | 263 060.00 |